Raport bieżący Nr 3/2014

14 styczeń 2014
Aneksy do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 14 stycznia 2014 roku aneksów do umowy kredytowej z Bankiem DNB Bank Polska SA (poprzednia nazwa DnB NORD Polska SA). Aneksy opatrzone datą 14 stycznia 2014 roku umożliwiają korzystanie z kredytu w wysokości do 9 mln zł oraz do 4 mln USD do dnia 29 stycznia 2015 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:
-          hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 32 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr RZ1R/00008120/3, RZ1R/000025706/0, RZ1R/000043187/7, RZ1R/000021259/3, RZ1R/000030026/7 położonej w Lubzinie, wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 7,8 mln zł,
-          cesja praw z umowy ubezpieczenia,
-          potwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 4 mln zł,
-          zastawy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 8 mln zł,
-          oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem DNB Bank Polska SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 9 mln zł i 4 mln USD to jest łącznie 21,2 mln wg kursu średniego NBP z dnia podpisania umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.